Kako uvoziti bančni izpisek v QuickBooks
Številne banke zdaj ponujajo izvoz izpiskov in knjiženih transakcij v datoteko .QBO, ki jo lahko program za poslovno računovodstvo QuickBooks uvozi v račune vašega podjetja, bodisi v računalniku PC ali Mac. Datoteka spletnega bančnega izpiska QuickBooks bo prikazala seznam prenesenih plačilnih in depozitnih transakcij, vključno z datumi in prejemniki plačil s čeki in plačili z debetnimi karticami. Posodobitev bančnega registra QuickBooks je nato preprosta stvar primerjave uvoženih transakcij s tistimi, ki ste jih zabeležili, in prenos morebitnih manjkajočih transakcij v register.
1. korak
Kliknite element menija »Bančništvo« v QuickBooks, ko ste na spletu, in na spustnem seznamu, ki se prikaže, preverite, ali je vaša finančna institucija navedena. Prav tako lahko neposredno preverite spletno mesto vaše banke, da ugotovite, ali ima funkcijo izvoza, ki shrani kot datoteko .QBO.
2. korak
Prenesite svoje transakcije iz banke, običajno v določenem obdobju.
3. korak
Odprite datoteko svojega podjetja v QuickBooks. V meniju »Datoteka« izberite »Uvozi« in nato v novem oknu izberite »Iz spletne povezave«. Poiščite datoteko v novem oknu in kliknite »Odpri«. Odpre se okno, ki prikazuje prenesene transakcije.
4. korak
Na spustnem seznamu izberite račun, ki ustreza registru, ki ga uporabljate, najverjetneje preverjate. Seznam v oknu s prenesenimi transakcijami prikazuje elemente, ki se ujemajo s tem, kar ste že zabeležili v svojem registru, in tiste transakcije, ki jih program ne more primerjati z nobenim od trenutnih vnosov v vašem registru.
5. korak
Potrdite, da transakcija, ki se samodejno ne ujema, ni dvojnik. Datumi se lahko razlikujejo od datuma, ko napišete ček, in datuma, ko ta počisti banko. Preverite tudi napake v vseh ročnih vnosih, ki ste jih vnesli v svoj register. Za prenesene vnose, ki so dvojniki, izberite vnos in kliknite gumb »Ujemi«, da prisilite programsko opremo, da se ujema s transakcijo. Če to ne deluje, kliknite gumb za brisanje. Za prenesene vnose, ki niso dvojniki, izberite vnos in kliknite »Dodaj enega v registracijo«. Vnos je dodan v vaš kontrolni register in preneseni vnos je zdaj označen kot ujemanje.
6. korak
Po potrebi uredite transakcijo v svojem registru, da jo priložite določenemu računu odhodkov ali prihodkov in da se imena strank ali prodajalcev ujemajo s tem, kar ste navedli v datoteki podjetja QuickBooks.
7. korak
Ponavljajte, dokler v oknu s prenesenimi transakcijami ne ostanejo samo ujemajoče se transakcije. Preverite stanje, da vidite, ali se ujema z vašim bančnim stanjem, razen za neporavnane transakcije. Ko je vaš register uravnotežen, zaprite okno za prenos. Končali ste.