Kako ustvariti datoteko QFX

QFX je lastniški format datoteke Intuit Quicken za izmenjavo finančnih podatkov z bankami in drugimi aplikacijami Intuit. Specifikacija QFX je podobna formatu datoteke OFX, ki ga finančne institucije uporabljajo za izvoz podatkov. Banke in finančne institucije lahko ustvarijo datoteke QFX za svoje stranke, če institucija Intuitu plača pristojbino. Datoteke QFX pa lahko ustvarite s pretvorbo datotek QIF, besedilnih datotek in preglednic Intuit Quicken ali QuickBooks v format QFX s posebnim programskim orodjem za dodatek Excel.

1. korak

Odprite Microsoft Excel.

2. korak

Kliknite »Datoteka« in »Uvozi«. Kliknite možnost »OFX Writer«, da odprete dodatek. Odpre se pogovorno okno OFX Writer.

3. korak

Kliknite izbirni gumb poleg možnosti »Oblika QIF« v razdelku Oblika zapisa podatkov, da uvozite datoteko QIF. V nasprotnem primeru kliknite izbirni gumb poleg možnosti »Drugo«, nato kliknite spustno polje in izberite vrsto datoteke za uvoz. Kliknite možnost »CSV«, če želite uvoziti besedilno datoteko z vrednostjo, ločeno z vejicami, ali kliknite možnost »XLS«, če želite uvoziti Excelovo preglednico v program QFX Writer.

4. korak

Kliknite gumb "Prebrskaj". Odpre se okno za krmarjenje po datotekah.

5. korak

Pomaknite se do in kliknite QIF ali drugo podatkovno datoteko za uvoz. Kliknite gumb "Uvozi". Datoteka se naloži. Kliknite »V redu«. Odpre se drugo pogovorno okno.

6. korak

Kliknite izbirni gumb poleg aplikacije, v katero nameravate uvoziti podatkovno datoteko. Na primer, kliknite izbirni gumb poleg "Quicken", da uvozite nastalo datoteko QFX v Quicken.

7. korak

Kliknite izbirni gumb poleg svoje lokacije. Kliknite »ZDA« za jezik ZDA ali kliknite »Kanada« ali »Združeno kraljestvo«, če je ustrezno.

8. korak

Kliknite potrditveno polje »Uporabi privzeto ponudbo«.

9. korak

Kliknite spustno polje »Ime računa« in kliknite ime finančne ustanove za datoteko. Če se ime računa ne pojavi na seznamu, kliknite gumb »Ponastavi« in nato v polje za vnos vnesite ime računa.

10. korak

Kliknite spustno polje »Vrsta računa« in kliknite vrsto računa. Na primer, kliknite »Preverjanje«, da določite tekoči račun.

11. korak

Kliknite spustno polje "Valuta" in kliknite vrsto valute. Kliknite "USD - ameriški dolar" za ameriški dolar.

12. korak

V polje za vnos številke usmerjanja vnesite "Številko usmerjanja".

13. korak

Vnesite "Številka računa" v polje za vnos številke računa.

14. korak

Kliknite izbirni gumb poleg možnosti »Vse razpoložljive vrstice« v razdelku Vrstice za izvoz, da izvozite celotno datoteko.

15. korak

Kliknite »Nadaljuj«. Izbrana datoteka se pretvori v format QFX.

16. korak

Uvozite datoteko QFX v Intuit Quicken ali QuickBooks ali uporabite datoteko z Microsoft Money.

Opozorilo

Dodatek QFX Writer je na voljo samo v novejših različicah Excela.